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                                                                  怎样通过赌场洗钱_山东淄博万杰实业股份有限公司1999年年度陈诉择要

                                                                  来源:怎样通过赌场洗钱日期:2018/05/13 浏览:8109

                                                                  山东淄博万杰实业股份有限公司1999年年度陈诉择要 通告日期 2000-04-20               山东淄博万杰实业股份有限公司1999年年度陈诉择要

                                                                      重要提醒:本公司董事会担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任。
                                                                      (一) 公 司 简 介
                                                                      1、 公司法定中文名称:山东淄博万杰实业股份有限公司
                                                                      公司英文名称:shandong zibo wanjie industrial co,. Ltd.
                                                                      英文缩写:WJ Inc
                                                                      2、公司法定代表人:孙启玉
                                                                      3、公司董事会秘书:孙 峰
                                                                      接洽地点:山东省淄博市博山经济技能开拓区万杰实业股份有限公司
                                                                      电 话:0533-4650813
                                                                      传 真:0533-4650151
                                                                      电子信箱:sunfeng @wanjie.com
                                                                      4、公司注册地点及办公地点:山东省淄博市博山经济技能开拓区
                                                                      邮政编码:255213
                                                                      电子信箱: wanjie@wanjie.com
                                                                      国际互联网网址:
                                                                      5、 公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
                                                                      刊载公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址:
                                                                      公司年报备置所在:公司证券部
                                                                      6、 公司股票上市买卖营业所:上海证券买卖营业所
                                                                      股票简称:万杰实业
                                                                      股票代码:600223
                                                                      (二) 管帐数据和营业数据择要
                                                                      1、 首要管帐指标(单元:人民币元)
                                                                  利润总额                     160941587.12
                                                                  净利润                       135923387.24
                                                                  扣除很是常性损益后的净利润   119836955.33
                                                                  主营营业利润                 172181670.58
                                                                  其他营业利润                  -4057012.57
                                                                  业务利润                     144836529.59
                                                                  投资收益 
                                                                  津贴收入             11199271.50
                                                                  业务外出入净额                 4905786.03
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额    59667752.09
                                                                  现金及现金等价物净增进额     716120647.44
                                                                      注:扣除很是常性损益系扣除津贴收入11,199,271.50元,新股申购冻结资金利钱4,717,050.41元,整理牢靠资产收入170,110.00元。
                                                                      2、 陈诉期末公司前三年的首要管帐数据和财政指标(单元:人民币元)
                                                                                       1999年度     1998年度     1997年度
                                                                  主营营业收入       569293471.34 277532718.19 214163696.14
                                                                  净利润             135923387.24  58542005.52  46412695.24
                                                                  总资产            1771660345.28 884290487.94 466862635.91
                                                                  股东权益
                                                                  (不含少数股东权益)1602992131.99 735194044.75 363487755.44
                                                                  每股收益                   0.33         0.365        0.258
                                                                  每股净资产                 3.89         2.43         2.02
                                                                  调解后的每股净资产         3.88         2.425        2.02
                                                                  每股策划勾当发生的现金流量净额 
                                                                                             0.145        0.14 
                                                                  净资产收益率(%)            8.48%       15.02%       12.77%
                                                                      注:(1)公司1997年及早年未体例现金流量表。
                                                                      (2)公司1997年尾总股本为18,000万股;1998年尾总股本为30,250万股;1999年尾总股本为41,250万股。
                                                                      (3)首要财政指标计较公式如下:
                                                                      每股收益=净利润/年度末平凡股股份总数
                                                                      每股净资产=年度末股东权益/年度末平凡股股份总数
                                                                      调解后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收金钱净额-待摊用度-待处理赏罚(活动、牢靠)资产净丧失-创办费-恒久待摊用度-住房周转金负数余额)/年度末平凡股股份总数
                                                                      每股策划勾当发生的现金流量净额=策划勾当发生的现金流量净额/年度末平凡股股份总数
                                                                      净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
                                                                      3、 陈诉期内股东权益变换环境(单元:人民币元)
                                                                  项 目           股本      成本公积   盈余公积 个中,法定公益金 
                                                                    未分派利润 股东权益合计
                                                                  期初数     302500000.00 121602200.00  78712578.76 26237526.29 
                                                                  232379265.99  735194044.75
                                                                  本期增进   110000000.00 621874700.00  33980846.80  6796169.36  
                                                                  135923387.24  901778934.04
                                                                  本期镌汰       
                                                                   33980846.80   33980846.80
                                                                  期末数     412500000.00 743476900.00 112693425.56 33033695.65 
                                                                  334321806.43 1602992131.99
                                                                      变换缘故起因:
                                                                      (1) 股本本期增进额首要是1999年9月13日公司刊行新股所致。
                                                                      (2) 成本公积本期增进额首要是刊行新股溢价所致。
                                                                      (3) 盈余公积本期增进额首要是利润增进和按划定提取10%法定盈余公积金、10%恣意盈余公积金和5%法定公益金所致。
                                                                      (4) 未分派利润本期增进额系今年实现的净利润所致。本期镌汰额系提取10%法定盈余公积金、10%恣意盈余公积金及5%法定公益金所致。
                                                                      (5) 股东权益本期增进额首要是刊行新股、刊行新股溢价及按划定提取10%法定盈余公积金、10%恣意盈余公积金和5%法定公益金和净利润增进所致;本期镌汰额首要是未分派利润镌汰所致。
                                                                      (三) 股东环境先容
                                                                      (1) 陈诉期末股东总数为32,192人。
                                                                      (2) 持有公司5%以上(含5%)股份的股东是万杰团体公司,共持有本公司22,445万股法人股,占公司总股本的54.41%。陈诉期内股份无增减变换、质押或冻结环境。
                                                                      公司前10名股东持股环境(截至1999年12月31日)
                                                                      股东名称            持股数(万股) 持股比例(%)
                                                                  万杰团体公司                   22445 54.41
                                                                  博山万通达总公司构筑安装公司    1500  3.64
                                                                  淄博第五棉纺织厂                 430  1.04
                                                                  山东淄博万通达家产技能研究所     180  0.44
                                                                  淄博岜山染料化工场               180  0.44
                                                                  淄博市博山毛巾厂                 180  0.44
                                                                  安顺证券投资基金               141.4  0.34
                                                                  普丰证券投资基金               141.4  0.34
                                                                  裕隆证券投资基金               141.4  0.34
                                                                  兴和证券投资基金               141.4  0.34
                                                                  天元证券投资基金               141.4  0.34
                                                                      个中前10名股东中的第2名至第6名股东均为第一大股东万杰团体公司的子公司;第7名至第10名股东为畅通股股东,本公司未知其之间的关联相关。
                                                                      (四)股东大会简介
                                                                      陈诉期内公司于1999年6月28日召开了1998年度股东大会
                                                                      集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                      (1)审议通过了《公司1998年度董事会事变陈诉》;
                                                                      (2)审议通过了《公司1998年度监事会事变陈诉》;
                                                                      (3)审议通过了《公司1998年度财政决算陈诉和1999年度财政预算陈诉》;
                                                                      (4)审议通过了《公司1998年度利润分派预案》;
                                                                      (5)审议通过了《公司聘用管帐师事宜所的议案》。
                                                                      以上决策内容刊载于1999年7月3日《山东证券报》。
                                                                      (五)董事会陈诉
                                                                      1、公司策划环境
                                                                      (1)公司首要从事医疗痊愈、医用新原料的策划贩卖和处事,是以大康健财富为主营的高科技公司。公司率先从海外引进伽玛刀、X刀、光子刀、诺力刀、派特等天下先辈治疗、诊断装备,弥补6项海内空缺,是天下上最大的立体定向放射治疗中心。公司所属淄博万杰肿瘤医院,年治疗肿瘤量和总量均居天下第一位。公司医用新原料产量达4万余吨,居海内领先职位。
                                                                      (2)公司主营营业的范畴及其策划状况
                                                                      ①公司主营营业是从事医疗痊愈、医用新原料的策划贩卖和处事。今年度策划环境如下:
                                                                  项 目     主营营业收入(元) 主营营业利润(元)
                                                                  医疗康健处事   110738450.19 68518034.85
                                                                  医用新原料     386476687.53 78613194.85
                                                                      ②占公司主营营业收入和主营营业利润10%以上的营业策划勾当为:医疗痊愈处事、医用新原料的出产贩卖。公司部属淄博万杰肿瘤医院回收立体定向放射技能,不开刀、不流血,治疗满身肿瘤,年治疗脑肿瘤患者达2500多例,治疗种种肿瘤5000多例,开展高等康健查体1500多例,年治疗肿瘤量和总量均居天下第一位;公司医用成果性纤维的产量达4万余吨,位居海内领先职位。
                                                                      (3)公司首要全资隶属企业及控股子公司策划环境及业绩
                                                                                                                (单元:人民币元)
                                                                  企业及公司名称     主营营业收入 主营营业利润
                                                                  万杰实业母公司     458555021.15 103663635.73
                                                                  淄博万杰肿瘤医院   110738450.19  68518034.85
                                                                      (4)在策划中呈现的题目与坚苦及办理方案
                                                                      公司出产策划中面对的首要题目是医疗康健财富的成长远景被广泛看好,有些医疗机构开始引入高新装备,医疗康健市场竞争日趋剧烈;其次是医用新原料出产存在必然季候性,同时,质料供给受国际市场石油价值影响,聚酯切片质料价值颠簸,影响产物本钱。
                                                                      针对上述题目,公司首要采纳如下对策:公司强项走"大康健财富之路",跟踪天下医疗规模先辈技能,在装备引进方面花大力大举气,确保公司在尖端装备方面的领先上风,同时,越发注重强化企业内部打点和科研开拓,苦练内功,使企业保持强进的成长动力;在医用新原料方面,实时调解产物布局,其质料供给注重与海内六大质料供给商成立恒久不变协作相关,掌握市场脉搏,恰当调理库存,确保质料供给实时。
                                                                      2、公司财政状况
                                                                      (1)公司财政状况及策划说明
                                                                  项目         1999年度(元) 1998年度(元) 增添幅度( %)
                                                                  总资产         1771660345.28 884290487.94 100%
                                                                  恒久欠债         27386000.00  26000000.00   5%
                                                                  股东权益       1602992131.99 735194044.75 118%
                                                                  主营营业利润    172181670.58  54704753.41 215%
                                                                  净利润          135923387.24  58542005.52 132%
                                                                      (2)财政状况变换首要缘故起因
                                                                      ①总资产增进首要是1999年9月13日公司刊行新股及增进成本公积和实现利润所致。
                                                                      ②恒久欠债增进首要是恒久欠债利钱所致。
                                                                      ③主营营业利润增进首要是接收归并山东淄博万杰医疗股份有限公司、增进新原料出产线和效益进步所致。
                                                                      ④净利润增进首要是接收归并山东淄博万杰医疗股份有限公司、增进新原料出产线和效益进步所致。
                                                                      3、公司投资环境
                                                                      (1)陈诉期内召募资金行使环境
                                                                      公司1999年9月13日刊行人民币平凡股11,000万股,召募资金731,060,000.00元(扣除刊行用度)。《招股声名书》中理睬的投资项目见下表:
                                                                  打算投资项目 打算投入资金(元) 现实投入资金(元) 项目实验环境
                                                                  医疗保健质料项目    66,40                       正在实验
                                                                  博山热电厂二期工程 226,39         65,82         主体工程已完工
                                                                  中外合伙制药项目   174,30                       正在实验
                                                                  抗菌保健布项目      49,98                       正在实验
                                                                  大蒜栽培及开拓项目  49,80                       尚未投入
                                                                  大蒜深加工项目      49,50                       尚未投入
                                                                  镍锡磷镀管项目      29,90                       尚未投入
                                                                  收购供销大厦等
                                                                  三企业资产项目      57,00                       尚未投入
                                                                  合 计               70327
                                                                      变换缘故起因:
                                                                      ①因为公司股票刊行时刻是1999年9月份,召募资金到位时刻较原召募资金运用打算推迟,以是部门召募资金投入与原召募资金运用打算在时刻上滞后。
                                                                      ②公司起首加速能源基本办法配套建树,按召募资金运用打算投入电厂二期扩建工程。估量2000年下半年投产发电,总局限将由1.8万千瓦时增至5.8万千瓦时,年发电量4.5亿度,供热量2000万大卡。
                                                                      ③大蒜栽培及开拓项目、大蒜深加工项目、镍锡磷合金镀管项目及收购供销大厦等三企业资产项目,今朝尚未投入。上述项目标进度,公司将严酷凭证信息披露要求,实时予以通告。
                                                                      ④尚未行使的召募资金所有存于银行。
                                                                      (2)陈诉期内非召募资金投资的重大项目
                                                                      ①投资27,159,487.56万元用于痊愈中心大楼,主体工程已完工。
                                                                      ②投资3,130,870.87万元用于博山热电厂一期工程扩建,已落成。
                                                                      4、中国插手天下商业组织对公司将来策划发生的影响
                                                                  中国即将插手天下商业组织(WTO),我国的经济也必将更深的融入到天下经济之中, 对公司来说,既面对着机会也面对着挑衅,总的来说机会大于挑衅。
                                                                      面对机会,首要是:
                                                                    (1)中国插手WTO有利于企业扩大产物和处事的出口。公司可施显现有上风,继承引进天下先辈高科技技能和装备,在海外成立有中国特色的医疗网点。同时,起劲引进先辈制药技能,开拓我百姓族医药宝库。在医疗痊愈处事和制药规模开辟国际市场,进步国际竞争力。
                                                                    (2)中国插手WTO后,纺织品出口壁垒将趋向减弱,公司医用新原料及纺织品面对拓宽出口渠道的机会。同时,公司可与跨国公司相助,操作其贩卖渠道和收集,开辟国际市场。
                                                                    (3)中国插手WTO后,中国聚酯产物市场将在关税减让、容许配额、投资限定等方面越发开放,聚酯产物供给将继承保持增添势头,聚酯产物市场供给和需求将在更大的国际范畴内求得动态均衡,有利于公司医用新原料产物质料供给和产物本钱的低落。
                                                                    (4)中国插手WTO有利于公司引进外国成本、先辈技能、装备和打点履历,促进公司技能创新、技能改革和财富产物布局调解。
                                                                    面对挑衅,首要是:
                                                                     (1)中国插手WTO,对技能麋集型和资金麋集型行业中的企业攻击更大,公司将属此列。
                                                                     (2)中国插手WTO,尽量聚酯质料关税将有较大幅度减让,可是,石油、石化行业对原油价值颠簸极其敏感,估量年聚酯质料价值具有必然颠簸性。
                                                                     (3)中国插手WTO,跟着市场进一步开放,一些外资、合伙企业势必进入我国医疗处事和医药规模,加剧市场竞争,对公司策划将组成必然压力。
                                                                      (4)中国插手WTO,经济上和国际结轨的客观趋势要求公司尽快成立当代企业制度,但还需必然进程。
                                                                      5、公司2000年的营业成长筹划
                                                                      (1)公司牢牢环绕"大康健财富、生命科学"这一主营营业,加速医疗财富项目进度,凭证召募资金投向运用好项目资金。凭证召募资金投入打算在2000年根基投入完毕,确保新项目早日发见效益;
                                                                      (2)加大科研开拓力度,注重和高档院校及科研机构的连系,搞好新产物开拓。继承引进当今医疗规模内先辈技能装备,确保医疗领先职位,争创高科技上市公司;
                                                                      (3)在世界设立万杰医疗收集,并引入宾馆化机制,改进传统医疗处事程度;
                                                                      (4)增强企业打点,重点搞好财政、本钱和质量打点,把好"物流关",实施"五三制"操纵法,从严治企,实现打点质量的奔腾;
                                                                      (5)公司始终以市场为导向,以科技为先导,以效益为中心,以股票上市为契机,顺应新情势,欢迎新挑衅,争创新上风,赢得新成长。
                                                                      6、董事会一般事变环境
                                                                      (1)陈诉期内董事会共召开了2次集会会议。
                                                                      ①公司第三届董事会第二次集会会议于1999年4月29日召开,集会会议通过如下决策:
                                                                      a、审议通过了《公司1998年度董事会事变陈诉》;
                                                                      b、审议通过了《公司1998年度财政决算陈诉和1999年度财政预算陈诉》;
                                                                      c、审议通过了《公司1998年度利润分派预案》;
                                                                      d、审议通过了《公司聘用管帐师事宜所的议案》;
                                                                      e、审议通过了《公司召开1998年度股东大会的议案》。
                                                                      ②公司第三届董事会第三次集会会议于1999年9月25日召开,集会会议通过如下决策:
                                                                      a、审议通过了《公司刊行新股后改观工商挂号的议案》;
                                                                      b、审议通过了《公司刊行股票后在上海证券买卖营业所上市的议案》。
                                                                      (2)因为上述董事会集会会议在公司股票上市前召开,故未予以通告。陈诉期内公司未举办利润分派,也未用成本公积转增股本。陈诉期内公司经中国证监会证监刊行字[1999]117号文核准,公司于1999年9月13日在上海证券买卖营业所向社会公家刊行9,350万股人民币平凡股,同时向证券基金配售1,650万股,别离于2000年1月13日和3月14 日上市买卖营业。
                                                                      7 、公司打点层及员工环境
                                                                      (1)公司董事、监事及高级打点职员
                                                                  姓名 性别 年数 职务           任期(起止日期) 年头持   年尾持
                                                                                                              股数(股) 股数(股)
                                                                  孙启玉 男 51 董事长           1998.12-2001.12   27700   27700
                                                                  孙丰文 男 53 副董事长         1998.12-2001.12   21700   21700
                                                                  孙启银 男 48 副董事长         1998.12-2001.12   21700   21700
                                                                  吕瑞增 男 54 董事             1998.12-2001.12   20900   20900
                                                                  刘  东 男 31 董事兼总司理     1998.12-2001.12    3500    3500
                                                                  孙启孝 男 53 董事             1998.12-2001.12   16800   16800
                                                                  孙玉峰 男 32 董事兼副总司理   1998.12-2001.12    8300    8300
                                                                  李家敏 男 35 董事兼副总司理   1998.12-2001.12       0       0
                                                                  高  山 男 31 董事兼副总司理   1998.12-2001.12       0       0
                                                                  孙庆山 男 54 监事会召集人     1998.12-2001.12   19000   19000
                                                                  吕庆东 男 32 监事             1998.12-2001.12   10400   10400
                                                                  孙兆传 男 48 监事             1998.12-2001.12   13400   13400
                                                                  陈月雪 女 38 监事             1998.12-2001.12    3300    3300
                                                                  田成杰 男 31 监事             1998.12-2001.12       0       0
                                                                  孙  峰 男 26 董事会秘书       1998.12-2001.12       0       0
                                                                  孙丰山 男 39 总管帐师         1998.12-2001.12    9600    9600
                                                                  孙兆宜 男 52 总工程师         1998.12-2001.12   13600   13600
                                                                      现任董事、监事及高级打点职员中孙丰文、孙启孝、孙庆山、吕庆东、孙兆传、陈月雪等6人未在公司领取酬金,年度酬金在30,000.00元至35,000.00元的1人,25,000.00元至30,000.00元的3人,20,000.00元至25,000.00元的10人,15,000.00元至20,000.00元的3人。
                                                                      在陈诉期内公司董事、监事、司理、董事会秘书等高级打点职员未产生变换。
                                                                      8、本次利润分派预案或成本公积金转增预案
                                                                      公司1999年实现净利润135,923,387.24元,提取10%法定盈余公积金13,592,338.72元,提取10%恣意盈余公积金  13592388.72元;提取5%法定公益金6,796,169.36元,加年头未分派利润232,379,265.99元,可供股东分派的利润334,321,806.43元。
                                                                      1999年度公司分派预案为:以1999年尾总股本41250万股为基数,拟向全体股东每10股派送红股3股,共计123,750,000元,剩余210,571,806.43元结转下年度分派。
                                                                      (六)监事会陈诉
                                                                      本陈诉期内监事会于1999年5月6日召开了第三届监事会第二次集会会议,首要审议通过了《公司1998年度监事会事变陈诉》。
                                                                      监事会凭证《公司法》、《证券法》和公司《章程》划定,监事会成员列席了股东大会和董事会整年的各次集会会议,当真推行监视职能,维护了公司和股东的好处。
                                                                      监事会以为:
                                                                      1、 公司董事会及高级打点职员本着维护宽大股东好处和公司久远好处原则,凭证《公司法》、《证券法》和公司《章程》要求,成立和完美了内部节制制度,依礼貌范运作,起劲落实股东大会决策,勤劳务实,勇于创新、奋力开辟、踏实事变,实现了公司1999年的策划方针,取得了精采的策划业绩。
                                                                      公司董事、总司理、副总司理及高级人员在策划勾当中都能遵守国度法令、礼貌,当真推行法令、礼貌及公司《章程》赋予的职责和权力,耿介勤政,奉公遵法,未发明有违背法令、礼貌、公司《章程》和侵害公司举动。
                                                                      2、 本次年度陈诉由深圳大华管帐师事宜所审计,出具了无保存意见审计陈诉。公司财政陈诉内容精确、可信,真实反应了公司的财政状况和策划成就。
                                                                      3、 公司召募资金投入项目在陈诉期内与理睬投入项目同等。
                                                                      4、 陈诉期内,公司未产生收购、出售资产等买卖营业。本公司与有关单元的关联买卖营业切合有关划定,无黑幕买卖营业,没有发明侵害股东权益或造成公司资产流失的举动产生。
                                                                      (七)重要事项
                                                                      1、今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
                                                                      2、陈诉期内公司、公司董事、高级打点职员无受禁锢部分赏罚的环境。
                                                                      3、陈诉期内公司控股股东无改观环境,公司董事会无换届、改选或半数以上成员变换,公司总司理无改观,公司未解聘、新聘董事会秘书。
                                                                      4、陈诉期内公司无收购及出售资产和接收归并举动。
                                                                      5、 重大关联买卖营业见管帐报表附注。
                                                                      6、 陈诉期内公司做到了职员独立、资产完备和财政独立,实现了与控股股东在职员、 资产、财政上的"三分隔"。
                                                                      7、陈诉期内公司未产生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
                                                                      8、公司继承聘任深圳大华管帐师事宜所认真公司审计事变。
                                                                      9、陈诉期内公司的条约推行正常,不存在条约包管环境。
                                                                      10、陈诉期内公司无更更名称或股票简称的环境。
                                                                      (八)财政管帐陈诉(见附表)
                                                                      1、 审计陈诉
                                                                      本公司财政陈诉经深圳大华管帐师事宜所注册管帐师邬建辉、并出具了深华(2000)股审字第011号审计陈诉。
                                                                  山东淄博万杰实业股份有限公司全体股东:
                                                                      我们接管委托,审计了 贵公司1999年12月31日的归并及母公司资产欠债表、 1999年度归并及母公司利润及利润分派表,及1999年度归并及母公司现金流量表。这些管帐报表由 贵公司认真,我们的责任是对这些管帐报表颁发审计意见。我们的审计是依据《中国注册管帐师独立审计准则》举办的。在审计进程中,我们团结 贵公司现实环境,实验了包罗抽查管帐记录、考核有关证据等我们以为须要的审计措施。
                                                                      我们以为,上述管帐报表切合中华人民共和国《企业管帐准则》和《股份有限公司管帐制度》等的有关划定,在全部重大方面公允地反应了 贵公司1999年12月31日的财政状况及1999年度的策划成就及1999年度现金活动环境,管帐处理赏罚要领的选用遵循了不停性原则。
                                                                      深圳大华管帐师事宜所     中国注册管帐师 邬建辉 高德惠
                                                                            中国 深圳                     2000年4月11日
                                                                      2、管帐报表(见附表)
                                                                      3、管帐报表附注
                                                                      附注1.公司简介
                                                                      本公司经山东省经济体制改良委员会以鲁体改函字[1998]第104 号文核准,于1998年12月31日接收归并山东淄博万杰医疗股份有限公司,并调换3700001802076号企业法人业务执照。注册成本为人民币30,250万元。
                                                                      1999年9月7日经中国证监会以证监刊行字[1999]117号"关于许诺山东淄博万杰实业股份有限公司果真刊行股票的关照,许诺本公司果真刊行人民币平凡股11,000万股,刊行后本公司股本共计人民币41,250万元。
                                                                      本公司首要的策划营业包罗:化纤新原料、医疗东西、保健用品、热能、电力出产贩卖及容许范畴内的医疗处事、痊愈疗养、医疗咨询处事等。
                                                                      附注2.公司首要管帐政策、管帐预计和归并报表的体例要领
                                                                      (1)本公司执行《股份有限公司管帐制度》。
                                                                      (2)管帐时代:
                                                                      本公司回收公积年度为管帐时代,即自每年元月一日至十二月三十一日为一个管帐时代。
                                                                      (3)记帐基本和计价原则:
                                                                      本公司回收权责产生制记帐基本,资产计价原则回收汗青本钱法。
                                                                      (4)外币营业核算要领:
                                                                      本公司以人民币为记帐本位币,管帐年度涉及外币的经济营业,回收1月1日市场汇价折合人民币记帐, 期末对钱币性项目定期末汇率举办调解,所发生的汇兑损益列入当期损益。
                                                                      (5)归并管帐报表的体例基本:
                                                                      ①归并管帐报表系以本公司及纳入归并范畴的各子公司的管帐报表为归并依据,在将它们之间的投资、内部往来、内部买卖营业、未实现损益等所有抵销的基本上,逐项归并。母、子公司回收的管帐政策与管帐处理赏罚要领同等。
                                                                      ②归并范畴为母公司及全资子公司淄博万杰肿瘤医院。
                                                                      (6)现金及现金等价物简直定尺度:
                                                                      本公司的现金是指库存现金及随时可以动用的银行存款;本公司没有现金等价物。
                                                                      (7)幻魅帐核算:
                                                                      本公司回收备抵法核算幻魅帐丧失,计提幻魅帐筹备的要领如下:按应收帐款、其他应收款年尾余额(扣除关联公司往来)的比例提取幻魅帐筹备,帐龄在1年以内的应收金钱,按年尾余额的5%计提幻魅帐筹备;帐龄1年以上2年以内的应收金钱,按年尾余额的10%计提幻魅帐筹备;帐龄2年以上3年以内的应收金钱,按年尾余额的30%计提幻魅帐筹备;帐龄3年以上4年以内的应收金钱,按年尾余额的50%计提幻魅帐筹备;帐龄4年以上5年以内的应收金钱,按年尾余额的80%计提幻魅帐筹备;帐龄5年以上的应收金钱,按年尾余额的100%计提幻魅帐筹备。
                                                                      (8)存货:
                                                                      本公司存货首要包罗:原原料、库存商品、在产物、 低值易耗品、包装物等。
                                                                      种种存货的购入与入库按现实本钱计价,发出按加权均匀法计价;存货回收永续盘存制。
                                                                      出产本钱按产物品种在落成产物和在产物之间举办分派;低值易耗品回收一次摊销法摊销。
                                                                      本公司年尾存货按本钱与可变现净值孰低法计价。
                                                                      (9)恒久投资:
                                                                      恒久债权投资:购置时按现实付出金额计入本钱,债券投资收益按票面所表白的利率分年计较;溢价或折价购入的恒久债券,其溢价或折价部门在债券到期早年,分期计入投资收益。
                                                                      恒久股权投资:按现实付出的价款或确定的代价记帐。投资额占被投资单元权益性成本总额不敷20%的,以本钱法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
                                                                      (10)牢靠资产及累计折旧:
                                                                      a.本公司行使年限在一年以上的衡宇构筑物、呆板装备以及不属于首要出产策划装备的,行使年限在二年以上且单元代价2000元以上的资产归入牢靠资产。
                                                                      b.牢靠资产按原始本钱计价,惟93年公司股份制改组时业已存在的牢靠资产按其时的评估代价入帐。
                                                                      c.牢靠资产折旧回收直线法计较,并按种种牢靠资产的原值和预计的行使年限扣除残值(原值的5%)确定其折旧率,分类折旧率如下:
                                                                  资产种别   行使年限   年折旧率
                                                                  衡宇构筑物      40      2.375%
                                                                  通用装备      5-14     6.79-19%
                                                                  专用装备        14       6.79%
                                                                  运输器材         5         19%
                                                                      (11)在建工程:
                                                                      在建工程指兴建中的业务用房与装备及其他牢靠资产,包罗直接构筑及安装本钱,以及于兴建、安装及测试时代产生的有关借钱利钱支出及外汇汇兑损益,在建工程在落成并交付行使时,按现实产生的所有支出转入牢靠资产核算。
                                                                      (12)收入确认原则:
                                                                      商品贩卖收入: 本公司是以将商品全部权上的首要风险和酬金转移给购货方;企业既没有保存凡是与全部权相接洽的继承打点权,也没有对已出售的商品实验节制;与买卖营业相干的经济好处可以或许流入企业;相干的收入和本钱可以或许靠得住的计量为确认商品贩卖收入的实现。劳务贩卖:以劳务已经提供,收取价款或取得收取价款的依据时作为劳务收入的实现。
                                                                      (13)利润分派:
                                                                      本公司的利润分派依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,在补充早年年度吃亏后按以下比例分派:
                                                                      提取法定盈余公积金 10%;
                                                                      提取法定公益金 5%;
                                                                      按照本公司第三届董事会第四次集会会议核准的今年度利润分派预案,除提取法定盈余公积金、公益金外,按净利润的10%提取恣意盈余公积金。
                                                                      (14)应付债券的核算:
                                                                      本公司应付债券按面值刊行,分期计提债券应计的利钱。
                                                                      附注3.税项
                                                                      1. 增值税按照产物的性子别离为 17%、13 %;
                                                                      2. 都市维护建树税为流转税额的7%。
                                                                      3.按照《中华人民共和国业务税暂行条例》第六条划定,本公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院免征业务税。
                                                                      4.企业所得税税率为 33 %。
                                                                      山东省人民当局以鲁政字[1999]106号文核准,本公司在股票上市后按法定税率征收所得税,税负高出15%的部门由财务部分返还,返还部门列入企业净利润,全体股东配合享有。经山东省人民当局以鲁政字〔1999〕134号文批复,赞成对淄博万杰肿瘤医院企业所得税由税务部分依法征收,同级财务部分予以全额返还,列入企业净利润,由全体股东共享。
                                                                      上述税收优惠政策在现实执行进程中,经处所税务构造核准,自1999年下半年起直接按15%征收所得税,不再实施"先征退却"。
                                                                      企业所得税核算回收应付税款法。
                                                                      附注4.控股子公司
                                                                    子公司名称     注册成本 本公司投资金额 持股比例 
                                                                        主营营业
                                                                  淄博万杰肿瘤医院 9,680万元   9,680万元     100% 
                                                                    肿瘤医疗处事、痊愈疗养、医疗、咨询处事等
                                                                      附注5.管帐报表首要项目注释(除非凡声名外,以人民币元表述)
                                                                      注释1. 钱币资金
                                                                  种 类         期末余额     期初余额
                                                                  现 金         705841.19   165902.62
                                                                  银行存款   729467473.52 13886764.65
                                                                  合 计      730173314.71 14052667.27
                                                                      银行存款期末余额比期初余额增添5,512.97%,系因1999年9月增发新股11,000.00万股,共收到募股资金731,874,700.00元,增进了本公司的银行存款。
                                                                      注释2.应收帐款
                                                                                            期末余额             期初余额
                                                                  帐 龄                    金 额 占总额比例   金 额 占总额比例
                                                                  一年以内             55387569.38 94.39% 35284073.60 97.06%
                                                                  一年以上至二年以内    1276338.59  2.17%   190848.44  0.52%
                                                                  二年以上至三年以内    2019463.00  3.44%   877467.64  2.42%
                                                                  合 计                58683370.97   100% 36352389.68   100%
                                                                      应收帐款期末余额中应收股东款27,759,926.90元,详见附注6之3。
                                                                  期末余额比期初余额增添61.43%,是因为本公司出产、贩卖局限扩大,应收帐款产生额及余额随之增添。
                                                                      注释3.其他应收款
                                                                                              期末余额           期初余额
                                                                  帐 龄                     余 额 占总额比例   余 额 占总额比例
                                                                  一年以内             59518985.85 87.84% 21571542.03 87.91%
                                                                  一年以上至二年以内    7152384.67 10.56%   430592.73  1.75%
                                                                  二年以上至三年以内     616454.90  0.91%  2485739.43 10.13%
                                                                  三年以上者             471168.40  0.69%    51768.41  0.21%
                                                                  合 计                67758993.72   100% 24539642.60   100%
                                                                      其他应收款期末余额中应收持本公司5%以上股份的股东单元款52,930,344.29元,应收其他股东款合计3,714,225.21元,详见附注6之3。
                                                                      其他应收款期末余额比期初余额增添176.12%,首要是因为与万杰团体公司的往来增进的影响。
                                                                      其他应收款期末余额最大的五个单元及余额如下:
                                                                  万杰团体公司                52,930,344.29元
                                                                  博山万通达总公司构筑安装公司 2,470,579.41元
                                                                  山东淄博万通达家产研究所       743,645.80元
                                                                  山东博山万通达经济开拓公司     500,000.00元
                                                                  淄博电力自动化公司             475,101.76元
                                                                      注释4.预付帐款
                                                                                              期末余额           期初余额
                                                                  帐 龄                     金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
                                                                  一年以内             29611300.17 91.08% 12301462.30 84.65%
                                                                  一年以上至二年以内    2487145.54  7.65%   257916.62  1.77%
                                                                  二年以上至三年以内     411585.23  1.27%  1973618.26 13.58%
                                                                  合 计                32510030.94   100% 14532997.18   100%
                                                                      无预付持5%以上股份股东的金钱。
                                                                      注释5.存货
                                                                  类  别           期末余额   期初余额
                                                                  原原料        38656357.95 22349986.45
                                                                  库存商品      73879890.34 53052990.73
                                                                  低值易耗品      946153.33   398583.93
                                                                  在产物         1630551.30  1046097.12
                                                                  包装物           43458.07  1125109.11
                                                                  合 计        115156410.99 77972767.34
                                                                      本公司存货期末本钱价低于时价,不需计提减价筹备。
                                                                      注释6.牢靠资产及累计折旧
                                                                  牢靠资产种别 
                                                                      期初余额   本期增进   本期镌汰       期末余额
                                                                  原值
                                                                  衡宇及构筑物   
                                                                  106887124.75  112842.00         -       106999966.75
                                                                  通用装备        
                                                                   62434371.00  185599.01         -        62619970.01
                                                                  专用装备       
                                                                  607487044.24 5652785.32         -       613139829.56
                                                                  运输装备         
                                                                    2821855.75 1235745.10 300000.00         3575600.85
                                                                  电子装备          
                                                                     117053.00  243987.00         -          361040.00
                                                                  其他装备         
                                                                    1635863.75  613574.74         -         2249438.49
                                                                  合 计          
                                                                  781383312.49 8044533.17 300000.00       789127845.66
                                                                   牢靠资产种别 
                                                                    期初余额    本期增进   本期镌汰     期末余额
                                                                  累计折旧
                                                                  衡宇及构筑物    
                                                                  11292720.94  2602018.72         -      13894739.66
                                                                  通用装备         
                                                                   2824220.13  5939365.01         -       8763585.14
                                                                  专用装备       
                                                                  133655988.98 42252833.16        -     175908822.14
                                                                  运输装备         
                                                                    1364156.04   587041.75 232610.00      1718587.79
                                                                  电子装备            
                                                                       7413.41    42125.58                  49538.99
                                                                  其他装备      
                                                                     480123.75   339547.51        -        819671.26
                                                                  合 计           
                                                                  149624623.25 51762931.73 232610.00    201154944.98
                                                                  净 值           
                                                                  631758689.24                          587972900.68
                                                                      (1) 牢靠资产本期增进数中,有1,528,811.35元由在建工程转入。
                                                                      (2) 本公司的牢靠资产未提供抵押。
                                                                      (3) 本公司期末牢靠资产原值中有36,103,551.09元,在1999年12月租赁给关联公司铁道部第十六工程局北京万杰医院行使。
                                                                      (4) 本公司牢靠资产分类在年度内举办了调解,期初牢靠资产种别与上年分类有些差别,较量如下:
                                                                  类 别           原 值                     累计折旧
                                                                             调解前     调解后         调解前     调解后
                                                                  衡宇及构筑物   
                                                                        106887124.75 106887124.75  10275810.23  11292720.94
                                                                  通用装备       
                                                                        100382186.34  62434371.00  16823307.17   2824220.13
                                                                  专用装备       
                                                                        569017081.53 607487044.24 120775168.55 133655988.98
                                                                  运输装备3329555.89   2821855.75   1447091.47   1364156.04
                                                                  电子装备        -            -     117053.00      7413.41
                                                                  其他装备1767363.98   1635863.75    303245.83    480123.75
                                                                  合 计 781383312.49 781383312.49 149624623.25 149624623.25
                                                                      注释7.在建工程
                                                                  工程项目名称   预算数 资金来历 
                                                                    期初余额   本期增进 本期转入牢靠资产 期末余额
                                                                  痊愈中心大楼             其他            
                                                                  84363363.00 27159487.56          -   111522850.56
                                                                  电厂二期工程   2.26亿元  其他             
                                                                            -           -  65823036.58  65823036.58
                                                                  电厂一期工程扩建 其他         
                                                                   2385838.53  3130870.87   1528811.35   3987898.05
                                                                  合 计                     
                                                                  86749201.53 96113395.01   1528811.35 181333785.19
                                                                      在建工程期初余额中不包括成本化利钱,本期增进额中含成本化利钱1,386,000.00元。
                                                                      注释8.短期借钱
                                                                  借钱单元 
                                                                    期末余额       借钱限期   借钱前提 币种  年利率 原币金额
                                                                  交通银行博山区支行 
                                                                  1,000,000.00 99.12.14-00.12.10 包管 人民币 6.435%
                                                                  交通银行博山区支行 
                                                                  3,000,000.00 99.12.30-00.12.28 包管 人民币 5.850%
                                                                  交通银行博山区支行 
                                                                  1,000,000.00 99.12.08-00.12.09 包管 人民币 5.850%
                                                                  交通银行博山区支行 
                                                                  10,000,000.00 99.07.16-20.7.15 包管 人民币 6.996%
                                                                  交通银行博山区支行 
                                                                  3,000,000.00 98.09.28-00.09.28 包管 人民币 6.435%
                                                                  交通银行博山区支行 
                                                                  2,000,000.00 99.10.29-00.10.29 包管 人民币 7.8204%
                                                                  交通银行博山区支行 
                                                                  7,500,000.00 99.08.12-00.06.12 包管 人民币 6.435%
                                                                  交通银行博山区支行 
                                                                  2,000,000.00 99.09.10-00.03.10 包管 人民币 6.435%
                                                                  中国银行淄博市支行 
                                                                  6,633,440.00 99.4.14-2000.4.14 包管 美元   7.21857% 800000.00
                                                                  中国银行淄博市支行 
                                                                  5,429,753.50 99.10.20-00.04.20 包管 美元   7.21857% 655000.00
                                                                  合 计                                             41563193.50
                                                                      本公司包管借钱由股东万杰团体公司提供包管。
                                                                      注释9.应付单据
                                                                  单元名称                    欠付金额    到期日
                                                                  山东淄博万通达家产研究所   3000000.00 2000.4.9
                                                                      注释10.应付帐款
                                                                                              期末余额         期初余额
                                                                  帐 龄                   余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
                                                                  一年以内             42706514.69 89.99% 46917126.19 87.92%
                                                                  一年以上至二年以内    2355218.83  4.96%  3054809.43  5.72%
                                                                  二年以上至三年以内     999420.41  2.11%  3088871.04  5.79%
                                                                  三年以上者            1397240.51  2.94%   305005.92  0.57%
                                                                  合 计                47458394.44   100% 53365812.58   100%
                                                                      无欠持5%以上股份股东的金钱。
                                                                      注释11.预收帐款
                                                                                              期末余额         期初余额
                                                                  帐 龄                   余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
                                                                  一年以内             15987395.55 98.01% 9372599.69 93.83%
                                                                  一年以上至二年以内     323987.25  1.99%  597399.57  5.98%
                                                                  二年以上至三年以内             -      -   19278.13  0.19%
                                                                  合 计                16311382.80   100% 9989277.39   100%
                                                                      无预收持5%以上股份股东的金钱。
                                                                      注释12.应交税金
                                                                  项 目         期末余额    期初余额
                                                                  增值税       1818807.17  5962071.44
                                                                  城建税        776660.63   403167.37
                                                                  企业所得税   2559629.18 -1789745.39
                                                                  合 计        5155096.98  4575493.42
                                                                      注释13.其他应付款
                                                                                              期末余额         期初余额
                                                                  帐 龄                   余 额 占总额比例 余 额 占总额比例
                                                                  一年以内              6870449.81 35.45% 24401733.75 83.00%
                                                                  一年以上至二年以内    9618954.78 49.63%  3645703.77 12.40%
                                                                  二年以上至三年以内    2892765.40 14.92%  1351068.52  4.60%
                                                                  合 计                19382169.99   100% 29398506.04   100%
                                                                      无欠持5%以上股份股东的金钱。
                                                                      其他应付款期末余额最大的五家单元及余额如下:
                                                                  中土畜三利商业公司   2,892,765.40元
                                                                  淄博市博山毛巾厂     2,317,000.00元
                                                                  市中行押汇款           851,150.65元
                                                                  济南锅炉厂             370,000.00元
                                                                  济南锅炉安装改革工程处 260,000.00元
                                                                      注释14.恒久借钱
                                                                  借钱单元 借钱前提   借钱金额         借钱限期       年利率
                                                                  中国建树银行博山支行 
                                                                              包管   2000000.00 98.06.18-2000.06.17   9.90%
                                                                  中国建树银行博山支行 
                                                                              包管   4000000.00 98.07.10-2000.07.09   6.5175%
                                                                  合 计              6000000.00
                                                                      恒久借钱由本公司股东万杰团体公司提供包管
                                                                      注释15.应付债券
                                                                  债券名称    面 值     限期     到期日    刊行金额 债券刊行溢价 
                                                                  本期应计利钱 期末余额
                                                                  企颐魅债券 20,000,000   3年   2001.12.23  20000000.00    
                                                                  1386000.00 21386000.00
                                                                      本公司债券系经国度计委计财金(1997)2679号文和中国人民银行山东省分行和山东省打算委员会鲁计财金字(1998)60号文核准刊行。
                                                                      注释16.股本
                                                                  项 目   期初余额   刊行新股 送股额 公积金转股     期末余额
                                                                  一、尚未畅通股份
                                                                  1.提倡人股份          
                                                                        249950000.00                             249950000.00
                                                                  个中:国度股持有股份              
                                                                  境内法人持有股份      
                                                                        249950000.00                             249950000.00
                                                                  外资法人持有股份                 
                                                                  其他                             
                                                                  2.召募法人股                     
                                                                  3.内部职工股           
                                                                         52550000.00                             52550000.00
                                                                  4.优先股或其他
                                                                  合 计 302500000.00                            302500000.00
                                                                  二、已畅通股份
                                                                  1、境内上市的人民币平凡股        
                                                                                    110000000.00                110000000.00
                                                                  2、境内上市的外资股                    
                                                                  3、境外上市的外资股                    
                                                                  4、其他                                
                                                                  已畅通股份合计    110000000.00                110000000.00
                                                                  三、股份总额                
                                                                       302500000.00 110000000.00                412500000.00
                                                                      经中国证监会许诺,本公司于1999年9月刊行人民币平凡股110,000,000.00股,刊行后股本总额412,500,000.00元,业经深圳大华管帐师事宜以是深华99验字第109号验资陈诉验证。
                                                                      注释17.成本公积金
                                                                  项目            年头数     今年增进 今年镌汰   年尾数
                                                                  股本溢价    121602200.00 621874700.00   -   743476900.00
                                                                      股本溢价今年增进额系刊行新股的股本溢价。今年刊行新股110,000,000.00股,刊行价6.80元/股,召募资金748000000.00元,扣除刊行用度16,175,300.00元,刊行收入净额731,874,700.00元,个中溢价621,874,700.00元,计入成本公积金。
                                                                      注释18.盈余公积金
                                                                  项目                 年头数   今年增进   今年镌汰 年尾数
                                                                  法定盈余公积金   52475052.47 13592338.72   -   66067391.19
                                                                  公益金           26237526.29  6796169.36   -   33033695.65
                                                                  恣意盈余公积金   13592338.72 13592338.72
                                                                  合计             78712578.76 33980846.80   -  112693425.56
                                                                      经本公司第三届董事会第四次集会会议核准,今年除别离按净利润10%、5%的比例提取法定盈余公积金、公益金外,另提取恣意盈余公积金,提取比例为净利润的10%。
                                                                      注释19.未分派利润
                                                                       期初余额     本期增进   本期镌汰     期末余额
                                                                    232379265.99 135923387.24 33980846.80 334321806.43
                                                                      未分派利润本期增进额系今年实现的净利润,本期镌汰额系提取盈余公积金、公益金及恣意盈余公积金
                                                                      注释20.主营营业收入
                                                                  项 目             今年产生额   上年产生额
                                                                  医用新原料贩卖   386476687.53 229949307.12
                                                                  化纤贩卖          22998072.03  17969104.34
                                                                  电、汽贩卖        44984562.32  28690339.25
                                                                  药品贩卖          19656083.29    923967.48
                                                                  治疗费收入        95178066.17            -
                                                                  合 计            569293471.34 277532718.19
                                                                      主营营业收入今年产生额比上年增添105.13%,首要有两方面的缘故起因:
                                                                      (1)1998年年底本公司新增6条涤纶长丝出产线,出产手段有大幅增添,今年医用新原料贩卖收入有大幅增添。
                                                                      (2)本公司接收归并经山东淄博万杰医疗股份有限公司在1998年12月31日完成,主营营业收入中增进了淄博万杰肿瘤医院的治疗费收入及药品贩卖收入。
                                                                      注释21.业务税金及附加
                                                                  税种             今年产生额 上年产生额
                                                                  都市维护建树税   1382420.06 1095960.78
                                                                      注释22.其他营业利润
                                                                                          今年产生额
                                                                            其他营业种别 其他营业收入 其他营业本钱利润
                                                                  原料贩卖   24529487.67 29653138.53 -5123650.86
                                                                  贩卖废物     885742.14    71111.54   814630.60
                                                                  其他         252007.69           -   252007.69
                                                                  合计       25667237.50 29724250.07 -4057012.57
                                                                      注释23.财政用度
                                                                  项 目         今年产生额 上年产生额
                                                                  利钱支出      2748931.73 2159247.02
                                                                  减:利钱收入    741806.18  243532.66
                                                                  汇兑丧失               -     517.91
                                                                  减:汇兑收益            -    
                                                                  其他            29083.07  112934.19
                                                                  合 计         2036208.62 2029166.46
                                                                      注释24.津贴收入
                                                                  项   目         产生额
                                                                  所得税退回   11199271.50
                                                                      津贴收入产生额系由财务退回的所得税,相干依据见"附注3.税项"中的声名。
                                                                      注释25.业务外出入
                                                                      A.业务外收入
                                                                  收入项目               今年产生额 上年产生额
                                                                  刊行新股冻结资金利钱   4717050.41         - 
                                                                  整理牢靠资产收入        170110.00         - 
                                                                  罚款收入                 22022.39   2100.00
                                                                  其他                       317.60   3067.01
                                                                  合 计                  4909500.40   5167.01
                                                                      B.业务外支出
                                                                  支出项目 今年产生额 上年产生额
                                                                  罚款支出    649.21   10000.00
                                                                  滞纳金      208.76          -
                                                                  捐赠支出   2600.00          -
                                                                  其他        256.40   23480.80
                                                                  合 计      3714.37   33480.80
                                                                      注释26.所得税
                                                                      经山东省人民当局以鲁政字[1999]106号文核准,本公司在股票上市后按法定税率征收所得税,税负高出15%的部门由财务部分返还,返还部门列入企业净利润,全体股东配合享有。
                                                                      经山东省人民当局以鲁政字〔1999〕134号文批复,赞成对淄博万杰肿瘤医院企业所得税由税务部分依法征收,同级财务部分予以全额返还,列入企业净利润,由全体股东共享。
                                                                      所得税"先征退却"的优惠政策在现实执行进程中有一些变换,自下半年起,经处所税务部分核准,本公司直接按15%缴纳所得税,18%部门不再征收。
                                                                      注释27.付出的其他与策划勾当有关的现金
                                                                      付出的其他与策划勾当有关的现金首要系与万杰团体公司的往来金钱。
                                                                      注释28.母公司管帐报表首要项目注释
                                                                      1. 应收帐款
                                                                      母公司应收帐款期末、期初余额均与归并报表沟通,见注释2。
                                                                      2. 恒久股权投资
                                                                  被投资单元名称 期初余额   本期增进     本期镌汰     期末余额
                                                                  淄博万杰肿瘤医院   
                                                                              324798370.83 63248577.67 159720000.00 228326948.50
                                                                      (1) 本期增进63,248,577.67元系淄博万杰肿瘤医院今年实现的利润;
                                                                      (2) 本期镌汰159,720,000.00元系淄博万杰肿瘤医院今年度向本公司分派股利。
                                                                      (3) 1999年12月31日母公司恒久投资额占净资产的比例为14.24%。
                                                                      3. 主营营业收入
                                                                  项 目             本期产生额 上期产生额
                                                                  医用新原料贩卖  386476687.53 229949307.12
                                                                  化纤贩卖         22998072.03  17969104.34
                                                                  动力贩卖         46309454.78  28690339.25
                                                                  药品贩卖          2770806.81    923967.48
                                                                  合 计           458555021.15 277532718.19
                                                                      4.投资收益
                                                                  项     目                 今年产生额
                                                                  按权益法计较的投资收益   63248577.67
                                                                      投资收益今年产生额系淄博万杰肿瘤医院今年实现的利润。
                                                                      附注6.关联公司、关联公司往来及关联公司买卖营业
                                                                      1. 存在节制相关的关联方:
                                                                  企业名称     经济性子  注册地 法定代表人 与本公司相关 持本公司
                                                                                                                        股份比例
                                                                  万杰团体公司 集团全部 山东淄博 孙启玉         股东     54.41%
                                                                      2.不存在节制相关的关联方:
                                                                  关联公司名称               与本公司相关 持本公司股份比例
                                                                  博山万通达总公司构筑安装公司 股东             3.64%
                                                                  淄博第五棉纺织厂             股东             1.04%
                                                                  淄博市博山毛巾厂             股东             0.44%
                                                                  淄博岜山染料化工场           股东             0.44%
                                                                  山东淄博万通达家产研究所     股东             0.44%
                                                                  山东博山万通达经济开拓公司   股东             0.12%
                                                                  山东万通达企业团体告白装饰公司 
                                                                                               股东             0.07%
                                                                  铁道部第十六工程局北京万杰医院 
                                                                                            属统一母公司           -
                                                                      3.关联公司往来:
                                                                    关联公司名称 与本公司相关 往来项目  1999.12.31   1998.12.31
                                                                  淄博第五棉纺织厂 本公司股东 应收帐款  27759926.09 1319332.57
                                                                  万杰团体公司     本公司股东 其他应收款52930344.29          -       博山万通达总公司构筑安装公司 
                                                                                   本公司股东 其他应收款 2470579.41          -       山东淄博万通达家产研究所 
                                                                                   本公司股东 其他应收款  743645.80 2543645.80
                                                                  万杰团体公司     本公司股东 其他应付款          - 12473001.36
                                                                  博山万通达总公司构筑安装公司 
                                                                                   本公司股东 其他应付款          -  1659620.83
                                                                  淄博市博山毛巾厂 本公司股东 其他应付款 2317000.00 2320658.74
                                                                  山东博山万通达家产研究所 
                                                                                   本公司股东 应付单据   3000000.00          -       山东博山万通达经济开拓公司 
                                                                                   本公司股东 其他应收款  500000.00          -           
                                                                      4.关联公司买卖营业
                                                                  关联公司名称 买卖营业内容                 1999年     1998年
                                                                  万杰团体公司 动力贩卖收入         35326753.99 19876524.48
                                                                  万杰团体公司 园地行使费支出        1222937.00           - 
                                                                  博山万通达总公司建 
                                                                  筑安装公司
                                                                               动力贩卖收入          1595157.57  3024963.86
                                                                  淄博第五棉纺织厂 
                                                                               动力贩卖收入          9127775.11  3919888.60
                                                                  淄博第五棉纺织厂 
                                                                               化纤贩卖收入         85806355.05 25390355.83
                                                                      另,关联公司铁道部第十六工程局北京万杰医院租用本公司山东淄博万杰肿瘤医院装备原值36,103,551.09元,租赁协议在1999年12月签署,今年未收取租金。
                                                                      附注7.管帐政策、管帐预计的改观
                                                                      经第三届董事会第四次集会会议审议的核准,本公司管帐政策、管帐预计有如下改观:
                                                                      (1)幻魅帐的核算。原回收直接转销法,现改观为备抵法,提取幻魅帐筹备的要领如下:按年尾应收帐款和其他应收帐款的余额(扣除关联公司往来)提取幻魅帐筹备,帐龄在1年以内的,按 5%提取;帐龄1-2年的,按10%提取;帐龄2-3年的,按30%提取;帐龄3-4年的,按50%提取;帐龄4-5年的,按80%提取;帐龄在5年以上的,按100%提取。
                                                                      (2)存货减价筹备。原本不计提存货减价筹备,现改为年尾存货按本钱与时价孰低计价,本钱高于时价部门提取减价筹备。
                                                                      对付因为管帐政策、管帐改观的变换带来的影响,追溯调解早年年度管帐报表。
                                                                      因为追溯调解对管帐报表年头余额的影响如下所示:
                                                                  项 目           调解前       调解后
                                                                  幻魅帐筹备                -   2913834.93
                                                                  盈余公积金    79149653.98  78712578.76
                                                                  未分派利润   234856025.70 232379265.99
                                                                      附注8.资产欠债表日后事项
                                                                      1.2000年4月11日,本公司第三届董事会第四次集会会议审议通过 《1999年度利润分派预案》按照利润分派预案,我公司施行每10股送3股的分派方案。该项利润分派预案需经股东大会核准后执行。
                                                                      2.2000年4月11日,本公司第三届董事会第四次集会会议审议通过《关于资产置换的议案》按照该议案,本公司拟与本公司股东万杰团体公司举办资产置换,换入万杰团体公司筹建的出产用主厂房、动力车间及动
                                                                  力装备,换出本公司帐面在建工程"痊愈中心大楼"。该项资产置换议案尚需经股东大会核准。
                                                                      3.2000年4月11日,本公司第三届董事会第四次管帐审议通过《关于转让万杰实业博山化纤厂的议案》按照该议案,本公司拟将本公司分厂博山化纤厂转让给本公司股东万杰团体公司。该项转让议案尚需经股东大会核准。
                                                                      附注9.或有事项
                                                                      本公司无需披露的或有事项。
                                                                      (九)备查文件目次
                                                                      1、 载有法定代表人、公司财政认真人、财政部认真人署名并盖印的管帐报表。
                                                                      2、 载有管帐师事宜所盖印、注册管帐师署名并盖印的审计陈诉原件。
                                                                      3、 陈诉期内涵中国证监会指定报纸上果真披露过的全部公司文件的正本及通告的原稿。

                                                                                              山东淄博万杰实业股份有限公司董事会
                                                                                                           2000年4月11日

                                                                                                      资产欠债表
                                                                                                    1999年12月31日
                                                                  体例单元:山东淄博万杰实业股份有限公司      金额单元:人民币元
                                                                  资产              期末余额                      期初余额
                                                                                归并数      母公司       归并数      母公司
                                                                  活动资产:
                                                                  钱币资金   730173314.71 715373082.86 14052667.27 6971812.11
                                                                  应收帐款    58683370.97 58683370.97 36352389.68 36352389.68
                                                                  其他应收款  67758993.82 31676890.52 24539642.60 16662709.46
                                                                  减:幻魅帐筹备  2632794.32  2051145.36  2913834.93  2913834.93
                                                                  应收金钱净额123809570.47 88309116.13 57978197.35 50101264.21
                                                                  预付帐款    32510030.94 31238900.94 14532997.18 14467997.18
                                                                  应收津贴款
                                                                  存货       115156410.99 113559717.76 77972767.34 73673177.02
                                                                  减:存货减价筹备
                                                                  存货净额   115156410.99 113559717.76 77972767.34 73673177.02
                                                                  待摊用度      574332.30    337027.68  1245968.03   567933.97
                                                                  待处理赏罚活动资产净丧失
                                                                  一年内到期的恒久债券投资
                                                                  其他活动资产
                                                                  活动资产合计
                                                                            1002223659.41 948817845.37 165782597.17 145782184.49
                                                                  恒久投资:
                                                                  恒久股权投资            228326948.50              324798370.83
                                                                  恒久债权投资
                                                                  牢靠资产:
                                                                  牢靠资产原价
                                                                             789127845.66 511843394.24 781383312.49 505862674.55
                                                                  减:累计折旧    
                                                                             201154944.98 124097680.22 149624623.25  91053857.06
                                                                  牢靠资产净值   
                                                                             587972900.68 387745714.02 631758689.24 414808817.49
                                                                  工程物资
                                                                  在建工程   181333785.19 181333785.19  86749201.53  86749201.53
                                                                  牢靠资产整理
                                                                  待处理赏罚牢靠资产净丧失
                                                                  牢靠资产合计   
                                                                             769306685.87 569079499.21 718507890.77 501558019.02
                                                                  无形资产及其他资产:
                                                                  无形资产   130000.00 130000.00
                                                                  创办费
                                                                  恒久待摊用度
                                                                  其他恒久资产
                                                                  资产总计   
                                                                          1771660345.28 1746354293.08 884290487.94 972138574.34
                                                                  活动欠债:
                                                                  短期借钱   41563193.50 23500000.00 17580000.00 13580000.00
                                                                  应付单据    3000000.00  3000000.00
                                                                  应付帐款   47458394.44 40139231.78 53365812.58 46586501.38
                                                                  预收帐款   16311382.80 15764328.20  9989277.39  9989277.39
                                                                  代销商品款
                                                                  应付人为     1671565.84 1632992.60 2121428.92 1061630.48
                                                                  应付福利费   5973808.78 5575384.14 5843929.26 4878119.26
                                                                  应付股利
                                                                  应交税金     5155096.98 5155096.98 4575493.42 4575493.42
                                                                  其他应交款
                                                                  其他应付款  19382169.99 26742526.43 29398506.04 136201512.08
                                                                  预提用度      766600.96   466600.96   221995.58     71995.58
                                                                  一年内到期的恒久欠债
                                                                  其他活动欠债
                                                                  活动欠债合计   
                                                                             141282213.29 121976161.09 123096443.19 216944529.59
                                                                  恒久欠债:
                                                                  恒久借钱     6000000.00                6000000.00
                                                                  应付债券   21386000.00  21386000.00   20000000.00  20000000.00
                                                                  恒久应付款
                                                                  住房周转金
                                                                  其他恒久欠债
                                                                  恒久欠债合计 27386000.00 21386000.00  26000000.00  20000000.00
                                                                  递延税项:
                                                                  递延税款贷项
                                                                  欠债合计   168668213.29 143362161.09 149096443.19 236944529.59
                                                                  少数股东权益
                                                                  股东权益:
                                                                  股本       412500000.00 412500000.00 302500000.00 302500000.00
                                                                  成本公积   743476900.00 743476900.00 121602200.00 121602200.00
                                                                  盈余公积   112693425.56 112693425.56  78712578.76  78712578.76
                                                                  个中:公益金 33033695.65  33033695.65  26237526.29  26237526.29
                                                                  未分派利润 334321806.43 334321806.43 232379265.99 232379265.99
                                                                  外币报表折算差额
                                                                  股东权益合计
                                                                           1602992131.99 1602992131.99 735194044.75 735194044.75
                                                                  欠债和股东权益总计   
                                                                           1771660345.28 1746354293.08 884290487.94 972138574.34

                                                                                                  利润及利润分派表
                                                                                                        1999年度
                                                                  体例单元:山东淄博万杰实业股份有限公司      金额单元:人民币元
                                                                  资产              今年产生额               上年产生额
                                                                                归并数      母公司       归并数      母公司
                                                                  一、主营营业收入
                                                                           569293471.34 458555021.15 277532718.19 277532718.19
                                                                  减:折扣与折让
                                                                  主营营业收入净额
                                                                           569293471.34 458555021.15 277532718.19 277532718.19
                                                                  减:主营营业本钱 
                                                                           395729380.70 353508965.36 221732004.00 221732004.00
                                                                  主营营业税金及附加
                                                                             1382420.06   1382420.06   1095960.78   1095960.78
                                                                  二、主营营业利润  
                                                                           172181670.58 103663635.73  54704753.41  54704753.41
                                                                  加:其他营业利润       
                                                                            -4057012.57  -4063699.96    577884.18    577884.18
                                                                  减:存货减价丧失
                                                                  业务用度   7436015.47   7436015.47   5046128.99   5046128.99
                                                                  打点用度  13815904.33   9563871.33   5167173.29   5167173.29
                                                                  财政用度   2036208.62   1012097.05   2029166.46   2029166.46
                                                                  三、业务利润
                                                                           144836529.59  81587951.92  43040168.85  43040168.85
                                                                  加:投资收益            63248577.67  22240405.07  22240405.07
                                                                  津贴收入  11199271.50   5063549.77
                                                                  业务外收入 4909500.40   4909500.40      5167.01      5167.01
                                                                  减:业务外支出 3714.37      3714.37     33480.80     33480.80
                                                                  四、利润总额
                                                                           160941587.12 154805865.39  65252260.13  65252260.13
                                                                  减:所得税 25018199.88  18882478.15   6710254.61   6710254.61
                                                                  减:少数股东损益
                                                                  五、净利润 
                                                                           135923387.24 135923387.24  58542005.52  58542005.52
                                                                  加:年头未分派利润
                                                                           232379265.99 232379265.99  58865354.98  58865354.98
                                                                  盈余公积转入
                                                                  加:接收归并年头未分派利润          123753206.33 123753206.33
                                                                  六、可供分派的利润      
                                                                           368302653.23 368302653.23 241160566.83 241160566.83
                                                                  减:提取法定盈余公积金    
                                                                            13592338.72  13592338.72   5854200.56   5854200.56
                                                                  减:提取法定公益金         
                                                                             6796169.36   6796169.36   2927100.28   2927100.28
                                                                  加:接收归并年头未分派利润
                                                                  七、可供股东分派的利润   
                                                                           347914145.15 347914145.15 232379265.99 232379265.99
                                                                  减:应付优先股股利
                                                                  提取恣意盈余公积   
                                                                            13592338.72 13592338.72
                                                                  应付平凡股股利
                                                                  转作股本的平凡股股利
                                                                  八、未分派利润   
                                                                           334321806.43 334321806.43 232379265.99 232379265.99
                                                                    
                                                                                                      现金流量表
                                                                                                       1999年度
                                                                  体例单元:山东淄博万杰实业股份有限公司      金额单元:人民币元
                                                                  资产                                   归并数      母公司
                                                                  一、策划勾当发生的现金流量
                                                                  贩卖商品、提供劳务收到的现金       667041147.32 555748955.14
                                                                  收取的租金
                                                                  收到的除增值税以外的其他税费返还    11199271.50   5063549.77
                                                                  收到的其他与策划勾当有关的现金       3191728.41  35935631.68
                                                                  策划勾当现金流入小计               681432147.23 596748136.59
                                                                  购置商品、吸取劳务所付出的现金     487286761.59 469247136.83
                                                                  策划租赁所付出的现金
                                                                  付出给职工以及为职工付出的现金      14330472.32   9226497.90
                                                                  付出的增值税款                      24144236.83  24144236.83
                                                                  付出的所得税款                      20668825.31  14533103.58
                                                                  付出的除增值税、所得税以外的其他税费 1021426.80   1021426.80
                                                                  付出的其他与策划勾当有关的现金      74312672.29  15398355.51
                                                                  策划勾当现金流出小计               621764395.14 533570757.45
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额          59667752.09  63177379.14
                                                                  二、投资勾当发生的现金流量
                                                                  收回投资所收到的现金
                                                                  分得股利或利润所收到的现金
                                                                  取得债券利钱收入所收到的现金
                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产而收回的现金净额
                                                                  收到的其他与投资勾当有关的现金
                                                                  投资勾当现金流入小计
                                                                  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金   
                                                                                                     101373116.83 99609303.35
                                                                  权益性投资所付出的现金
                                                                  债权性投资所付出的现金
                                                                  付出的其他与投资勾当有关的现金
                                                                  投资勾当现金流出小计               101373116.83  99609303.35
                                                                  投资勾当发生的现金流量净额        -101373116.83 -99609303.35
                                                                  三、筹资勾当发生的现金流量
                                                                  接收权益性投资所收到的现金         731874700.00 731874700.00
                                                                  个中:子公司接收少数股东权益性投资收到的现金
                                                                  刊行债券所收到的现金
                                                                  借钱所收到的现金                    23983193.50   9920000.00
                                                                  收到的其他与筹资勾当有关的现金       4717050.41   4739390.40
                                                                  筹资勾当现金流入小计               760574943.91 746534090.40
                                                                  送还债务所付出的现金
                                                                  产生筹资用度所付出的现金
                                                                  分派股利或利润所付出的现金
                                                                  个中:子公司付出少数股东的股利
                                                                  偿付利钱所付出的现金                 2748931.73   1700895.44
                                                                  融资租赁所付出的现金
                                                                  镌汰注册成本所付出的现金
                                                                  个中:子公司依法减资付出给少数股东的现金
                                                                  付出的其他与筹资勾当有关的现金
                                                                  筹资勾当现金流出小计                 2748931.73   1700895.44
                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额         757826012.18 744833194.96
                                                                  四、汇率变换对现金流量的影响额
                                                                  五、现金及现金等价物净增进额       716120647.44 708401270.75
                                                                  六、不涉及现金出入的投资和筹资勾当
                                                                  以牢靠资产送还债务
                                                                  以投资送还债务
                                                                  以牢靠资产举办恒久投资
                                                                  以存货送还债务
                                                                  融资租赁牢靠资产
                                                                  七、将净利润调理为策划勾当的现金流量
                                                                  净利润                            135923387.24 135923387.24
                                                                  加:少数股东损益
                                                                  计提的幻魅帐筹备或转销的幻魅帐          -281040.61   -862689.57
                                                                  牢靠资产折旧                       51762931.73  33276433.16
                                                                  无形资产摊销
                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(减:收益)
                                                                  牢靠资产报废丧失                    -170110.00   -170110.00
                                                                  财政用度                            2748931.73   1700895.44
                                                                  投资丧失(减:收益)                              -63248577.67
                                                                  递延税款贷项(减:借项)
                                                                  存货的镌汰(减:增进)               -37183643.65 -39886540.74
                                                                  策划性应收项目标镌汰(减:增进)     -59228227.10 -54116066.11
                                                                  策划性应付项目标增进(减:镌汰)     -30641167.95  54437026.12
                                                                  其他                               -3263309.30  -3876378.73
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额         59667752.09  63177379.14 
                                                                  八、现金及现金等价物净增进环境:
                                                                  钱币资金的期末余额                730173314.71 715373082.86
                                                                  减:钱币资金的期初余额              14052667.27   6971812.11
                                                                  现金等价物的期末余额
                                                                  减:现金等价物的期初余额
                                                                  现金及现金等价物净增进额          716120647.44 708401270.75

                                                                  0